15 / 18
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
15
Budget fr o m 2018-04-01 -- 2019-03-31 ReCap- och RA Moduler TKR
ReCap = Tvättmoduler, RA = Övriga moduler
November
December
Januari
Februari
Mars
Året
Totalt bolaget
ReCap
RA
ReCap
RA
ReCap
RA
ReCap
RA
ReCap
RA
ReCap
RA
Intäkter
1990
1770
1990
2360
995
1770
995
1770
0
1475
9950
15725
25675
Antal
2
6
2
8
1
6
1
6
0
5
10
55
65
Rörliga kostnader
-1200
-1170
-1200
-1560
-600
-1170
-600
-1170
0
-975
-6000
-10335
-16335
TB
790
600
790
800
395
600
395
600
0
500
3950
5390
9340
Fasta kostnader
Löner
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-900
-1190
-2090
Hyror
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-40
-56
-96
El
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-20
-28
-48
Resor
-5
-6
-5
-6
-5
-6
-5
-6
-5
-6
-50
-82
-132
Övernattn
-7
-8
-7
-8
-7
-8
-7
-8
-7
-8
-63
-102
-165
Engångsk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-230
-430
-660
Övr fk
-40
-30
-40
-30
-40
-30
-40
-30
-40
-30
-400
-400
-800
Summa fk
-148
-140
-148
-140
-148
-140
-148
-140
-148
-140
-1703
-2288
-3991
TB före räntor
642
460
642
660
247
460
247
460
360
2247
3102
5349
TB bolaget
1102
1302
707
707
212
5349